本周市场有所震荡,其中申万化工指数下跌1.29%,跑输沪深300指数2.65%。标的方面,涨跌幅靠前更多与主题有关,比如:AI、机器人主题。基础化工边际变化方面,本周标志事件是华鲁恒升进军TDI,龙头间开始内卷;我们也看到海外龙头在逐步退出,比如:巴斯夫将向LDC出售食品和健康性能配料业务,再比如:台湾化学纤维股份有限公司(FCFC)计划无限期关闭位于中国大陆宁波的120万吨/年和位于台湾龙德的60万吨/年的精对苯二甲酸(PTA)生产线;另外,华峰化学控股孙公司华峰重庆化工有限公司投资建设的115万吨/年己二酸扩建项目(六期)已于近期正式投产。房地产行业,上海12月二手成交正在奔向3万套,此时此刻的二手市场正在创造近3年的二手成交记录,政策端效果在逐步显现。AI/AR眼镜,本周三件事情值得关注,一是Meta的AI眼镜火爆,10月相关APP下载量同比暴涨200%;二是鸿海宣布携手Porotech进军AR眼镜市场;三是国内首款量产AI眼镜——“拍拍镜”A1在深圳发布。AI方面,本周Deepseek新模型曝光,其在编程方面表现优异;英伟达推出GB200NLV4,或在明年3月推出GB300;小米正搭建GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。投资方面,当下处于基本面验证期,建议防守为主。
本周大事件
大事件一:近日,华鲁恒升(荆州)有限公司规划建设30万吨/年TDI项目的信息在相关网站发布。据悉,2024年11月15日,华鲁恒升(荆州)有限公司30万吨/年TDI项目获湖北发改委备案。11月28日消息,该项目正在办理前期手续,尚未启动设计施工工作,处于规划可研阶段。
大事件二:上海12月二手成交正在奔向3万套。二手市场正在创造近3年的二手成交记录,而这样的成交态势愈演愈烈。价格的变化也始料未及,从11月6.5万均价到12月6.6万均价,全市成交均价确实在一片寒冬里小步上浮,在11月内环内还在以价换量,到了12月就是无比明确的大幅回调,现在的价格跟去年同期比还是处于下风的。
大事件三:巴斯夫将向LDC出售食品和健康性能配料业务。
大事件四:Meta的AI眼镜火爆,高盛:10月相关APP下载量同比暴涨200%。价格优势成为推动消费者选择Meta眼镜的关键因素。
大事件五:Deepseek新模型意外曝光,编程跑分一举超越Claude3.5Sonnet。在Aider多语言编程测试排行榜中,Deepseek-v3一举超越Claude3.5Sonnet,排在第1位的o1之后。且在LiveBench测评中,它是当前最强开源LLM,并在非推理模型中仅次于gemini-exp-1206,排在第二。
大事件六:英伟达推出GB200NLV4,或在明年3月推出GB300。与专为大规模部署设计、并具有边缘连接器以支持脊骨配置的NVL72相比,NVL4提供了一个更紧凑、更注重能源效率的替代方案。
投资组合推荐
万华化学、宝丰能源
风险提示
国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。
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